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沐川縣水務(wù)局2016年部門決算編制說明
沐川縣水務(wù)局
2016年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
沐川縣水務(wù)局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣的水利發(fā)展、水務(wù)管理等工作。
1．貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等相關(guān)法律法規(guī)，研究制定適合全縣的有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2．審批、轉(zhuǎn)報水利基本建設(shè)項目，指導(dǎo)縣管江河、湖庫及灘涂的治理開發(fā)，組織建設(shè)和管理具有控制性或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，負(fù)責(zé)基建工程項目的建設(shè)管理工作。
3．負(fù)責(zé)全縣水利、水保、江河已成工程的生產(chǎn)運行管理和病害整治、綜合利用、防洪度汛工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督管理工作。
4．指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，負(fù)責(zé)水利工程蓄水、灌溉工作。
5．承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣防洪抗旱工作，對主要江河和重要水利工程實施防洪抗旱調(diào)度；負(fù)責(zé)對河道范圍內(nèi)的建設(shè)項目管理和砂石管理及報批。
（二）2016年重點工作完成情況
深入推進水利扶貧攻堅工作；強力推動水利項目，完成實施沐川縣中央財政小型農(nóng)田水利第六批重點縣建設(shè)項目、幸福堰渠系配套與節(jié)水改造項目、金王寺水庫灌區(qū)渠系配套工程、城區(qū)二自來水廠、病險水庫整治等項目，開展關(guān)門寺水庫等5個項目的前期工作；正在實施農(nóng)村小型水利工程體制改革工作；妥善處理金王寺水庫運行管理和渠系維護管理問題。
二、部門概況
水務(wù)局包括局機關(guān)及下屬二級單位2個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。
三、收支決算總體情況
2016年水務(wù)局本年收入合計4646.60萬元，其中：財政撥款收入4646.60萬元，占100%。上年結(jié)轉(zhuǎn)4051.05萬元。
2016年水務(wù)局本年支出合計5788.84萬元，其中：基本支出490.38萬元，占8.47%；項目支出5298.46萬元，占91.53%。結(jié)轉(zhuǎn)下年2908.81萬元。
四、財政撥款收支決算情況
水務(wù)局2016年度財政撥款收支總決算8697.65萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少8071萬元，下降48%。原因是農(nóng)村安全飲水、小農(nóng)水建設(shè)、水電站增效擴容項目已基本結(jié)束，財政撥款收支數(shù)相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
水務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5497.94萬元，占本年支出合計的63%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少7670.32萬元，下降58%。原因是農(nóng)村安全飲水、小農(nóng)水建設(shè)、水電站增效擴容項目已基本結(jié)束，財政撥款支出數(shù)相應(yīng)減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
水務(wù)局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出5497.94萬元，主要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保支出693.94萬元，占12.6%；農(nóng)林水支出4706.33萬元，占85.6%；社會保障和就業(yè)支出48.32萬元，占0.9 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.55萬元，占0.3%；住房保障支出35.80萬元，占0.6%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．節(jié)能環(huán)保支出（類）12（款）01（項）:2016年決算數(shù)為693.94萬元，完成預(yù)算100%。
2．農(nóng)林水（類）03（款）01（項）:2016年決算數(shù)為392.71萬元，完成預(yù)算100%。
3．農(nóng)林水（類）03（款）05（項）:2016年決算數(shù)為201.97萬元，完成預(yù)算100%。
4．農(nóng)林水（類）03（款）06（項）:2016年決算數(shù)為9.96萬元，完成預(yù)算100%。
5．農(nóng)林水（類）03（款）08（項）:2016年決算數(shù)為300萬元，完成預(yù)算100%。
6．農(nóng)林水（類）03（款）10（項）:2016年決算數(shù)為6.4萬元，完成預(yù)算100%。
7．農(nóng)林水（類）03（款）10（項）:2016年決算數(shù)為179.39萬元，完成預(yù)算100%。
8．農(nóng)林水（類）03（款）12（項）:2016年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。
9．農(nóng)林水（類）03（款）14（項）:2016年決算數(shù)為118.9萬元，完成預(yù)算100%。
10．農(nóng)林水（類）03（款）16（項）:2016年決算數(shù)為2620.47萬元，完成預(yù)算100%。
11．農(nóng)林水（類）03（款）31（項）:2016年決算數(shù)為98.92萬元，完成預(yù)算100%。
12．農(nóng)林水（類）03（款）35（項）:2016年決算數(shù)為705.89萬元，完成預(yù)算100%。
13．農(nóng)林水（類）03（款）99（項）:2016年決算數(shù)為68.72萬元，完成預(yù)算100%。
14．社會保障和就業(yè)（類）02（款）05（項）:2016年決算數(shù)為3.3萬元，完成預(yù)算100%。
15．社會保障和就業(yè)（類）05款）05（項）：2016年決算數(shù)為40.46萬元，完成預(yù)算100%。
16．社會保障和就業(yè)（類）08（款）01（項）：2016年決算數(shù)為4.56萬元，完成預(yù)算100%。
17．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）05（款）01（項）:2016年決算數(shù)為12.13萬元，完成預(yù)算100%。
18．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）05（款）02（項）:2016年決算數(shù)為1.42萬元，完成預(yù)算100%。
19．住房保障支出（類）02（款）01（項）:2016年決算數(shù)為35.8萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
水務(wù)局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出417.26萬元，其中：
人員經(jīng)費376.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費41.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
水務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.87萬元，完成預(yù)算62.5%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為5.79萬元，完成預(yù)算96.5%；公務(wù)接待費支出決算為1.08萬元，完成預(yù)算21.6%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，加強內(nèi)部公務(wù)用車管理和公務(wù)接待管理。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.84萬元，下降11%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.2萬元，下降3%；公務(wù)接待費支出決算減少0.64萬元，下降37%。增減變動的主要原因本著厲行節(jié)約反對浪費的原則加強公務(wù)接待管理。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算5.79萬元，占84%；公務(wù)接待費支出決算1.08萬元，占16%。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費
2016年無因公出國（境）費。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
2016年公務(wù)用車運行維護費5.79萬元,公務(wù)用車運行維護費支出5.79萬元。主要用于重點水利工程建設(shè)、農(nóng)村飲水安全工程、小農(nóng)水項目建設(shè)、病險水庫整治、水務(wù)執(zhí)法、防汛抗旱指揮等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費1.08萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待21批次，185人，共計支出1.08萬元，具體內(nèi)容包括：防汛、河道工作檢查接待費1110元，農(nóng)田水利維修維護項目檢查接待費191元，創(chuàng)建國家級水利風(fēng)景區(qū)接待費3357元，水利督查、水土保持會、考核民生工程目標(biāo)完成情況等接待費6142元。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
水務(wù)局2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出290.9萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度，水務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出376.79萬元，比2015年增加167.78萬元，增長44%，原因是2016年5月起增加了幸福堰管理處14人。
（二）政府采購支出情況
2016年度，水務(wù)局政府采購支出總額0.881萬元，其中：政府采購貨物支出0.881萬元。主要用于購置辦公所需電腦、打印機等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，水務(wù)局公有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)19個，涉及財政資金2803萬元，覆蓋率達到100%。開展了項目績效自評，自評得分99分，對存在的項目進度遲緩問題進行了整改。
十、名詞解釋
1．財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行利息等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．節(jié)能環(huán)保支出（類）12（款）01（項）：指政府節(jié)能環(huán)保支出用于可再生能源方面的支出。
8．農(nóng)林水（類）03（款）01（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9．農(nóng)林水（類）03（款）05（項）：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)的支出。
10．農(nóng)林水（類）03（款）06（項）：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出。
11．農(nóng)林水（類）03（款）08（項）：指水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。
12．農(nóng)林水（類）03（款）10（項）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。
13．農(nóng)林水（類）03（款）12（項）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括水質(zhì)監(jiān)測儀器設(shè)備運行維護，水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的研究、開發(fā)與推廣，進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報等。
14．農(nóng)林水（類）03（款）14（項）：指防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商、應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
15．農(nóng)林水（類）03（款）16（項）：指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。
16．農(nóng)林水（類）03（款）31（項）：指用水資源費收入安排的支出。
17．農(nóng)林水（類）03（款）35（項）：指用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。
18．農(nóng)林水（類）03（款）99（項）：指除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
19．社會保障和就業(yè)（類）02（款）05（項）：指老齡事務(wù)方面的支出。
20．社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
21．社會保障和就業(yè)（類）08（款）01（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
22．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）05（款）01（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
23．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）05（款）02（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
24．住房保障支出（類）02（款）01（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
26．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
27．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30．“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。原因是農(nóng)村安全飲水、小農(nóng)水建設(shè)、水電站增效擴容項目已基本結(jié)束，財政撥款收支數(shù)相應(yīng)減少。原因是農(nóng)村安全飲水、小農(nóng)水建設(shè)、水電站增效擴容項目已基本結(jié)束，財政撥款收支數(shù)相應(yīng)減少。
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