沐川縣沐溪初級中學(xué)2020年部門決算編制說明

目錄

公開時(shí)間：2021年9月20日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

第二部分 2020年度部門決算情況說明 5

一、 收入支出決算總體情況說明 5

二、 收入決算情況說明 5

三、 支出決算情況說明 6

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 7

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 9

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 9

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明 9

第三部分 名詞解釋 10

第四部分 附件 14

附件1  沐川縣沐溪初級中學(xué)2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 14

 附件2 沐川縣沐溪初級中學(xué)2020年項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告 16

第五部分 附表  19

一、收入支出決算總表  19

二、收入決算表  19

三、支出決算表  19

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  19

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  19

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  19

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  19

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  19

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表  19

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  19

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 . 19

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 . 19

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 ..  19

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 .  19

第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）基本情況。

1．主要職能:貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進(jìn)教育體制改革，合理配置教育資源；推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。

2．機(jī)構(gòu)情況:決算編制獨(dú)立核算單位共1個(gè),沐川縣沐溪初級中學(xué)。

3．人員情況，沐川縣沐溪初級中學(xué)核定編制數(shù)77人，工勤編制0個(gè)。截止2020年12月31日在職人員總數(shù)77人，

其中：事業(yè)人員77人，工勤0人。退休人員20人，其他人員19人，其中：特崗教師0人，代課教師0人，臨時(shí)工19人。實(shí)有在校學(xué)生1202人，其中：高（職）中階段學(xué)生0人，初中階段學(xué)生1202人，小學(xué)階段學(xué)生0人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

沐川縣沐溪初級中學(xué)在上級領(lǐng)導(dǎo)和主管部門的關(guān)心和愛護(hù)下，積極開展教育教學(xué)活動(dòng)，獲得沐川縣教育局2020年度綜合評估三等獎(jiǎng)，市聯(lián)系學(xué)校教學(xué)評估三等獎(jiǎng)，完成了學(xué)校的搬遷工作，安裝了天然氣工程。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣沐溪初級中學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級其他事業(yè)單位。我?，F(xiàn)在是一所單設(shè)的普通初中，內(nèi)設(shè)校長、副校長、教導(dǎo)、政教、辦公室、總務(wù)等部門。納入沐川縣沐溪初級中學(xué)2020年度部門決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共一個(gè)。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入1970.48萬元，支出1970.48萬元。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1970.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1970.48萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1970.48萬元，其中：基本支出1297.48萬元，占65.85 %；項(xiàng)目支出673.00萬元，占 34.15 %；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收入1970.48萬元，支出1970.48萬元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支1970.48萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1970.48萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）1970.48萬元，占100.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占0.00%；農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占0.00%；其他支出（類）支出0.00萬元，占0.0%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1970.48萬元，完成預(yù)算100%。其中：

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1970.48萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1069.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)166.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出：0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，沐川縣沐溪級中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，沐川縣沐溪初級中學(xué)政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.001%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2012年12月31日，沐川縣沐溪初級中學(xué)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

績效目標(biāo)完成率為100%。

第三部分 名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如沐川中學(xué)住宿費(fèi)、學(xué)前教育保教費(fèi)等。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.  一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）指：用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

10. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指：教育行政單位的基本支出。

11. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）指：除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

12. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

13. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

14. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的初中教育支出。

15. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。

16. 教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）指：經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）指：上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）指：各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

19. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）指：教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

20. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）指：其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

21. 教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）指: 教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

22. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）指:上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化體育與傳媒（類）其他旅游體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）指：按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）指:老齡事務(wù)方面的支出。

25. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

26. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

28. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

29. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指:財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

30. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指 :財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）是指：用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出。

33. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）是指：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34. 其他支出（類）其他支出（項(xiàng)）其他支出（款）是指：上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

36. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

37. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

39. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

40. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

41. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣沐溪初級中學(xué)

2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣沐溪初級中學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

沐川縣沐溪初級中學(xué)的主要職責(zé)是：實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

（三）人員概況。

沐川縣沐溪初級中學(xué)核定編制數(shù)77人，工勤編制0個(gè)。截止2020年12月31日在職人員總數(shù)77人，

其中：事業(yè)人員77人，工勤0人。退休人員20人，其他人員19人，其中：特崗教師0人，代課教師0人，臨時(shí)工19人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年度我單位年初收入預(yù)算總額為1970.48萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1970.48萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年全年我單位實(shí)際完成支出1970.48萬元，按支出性質(zhì)分為基本支出1297.48萬元，項(xiàng)目支出673.00萬元。按功能分為一般公共服務(wù)支出0.00萬元，教育支出1970.48萬元，農(nóng)林水支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，其他支出0.00萬元。結(jié)余0.00萬元

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制通知要求，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)審核。

（2）預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整。 按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)管理中心審核后授權(quán)支付。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育,辦好人民群眾十分滿意的教育。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。從自評情況來看，預(yù)、決算編制合理，支出規(guī)范，項(xiàng)目完成情況好，取得了良好的社會(huì)效益，自評得分100分。

（二）存在問題。

無

（三）改進(jìn)建議。

為全面提升學(xué)生素質(zhì)，辦好人民滿意的教育，政府應(yīng)加強(qiáng)對我校的資源配置和師資配置。          

附件2

 “生均公用經(jīng)費(fèi)”

項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．“生均公用經(jīng)費(fèi)”，主要是保障沐川縣沐溪初級中學(xué)正常的日常開支，維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

2．“生均公用經(jīng)費(fèi)”，按學(xué)生人數(shù)計(jì)算，我單位總計(jì)全年181.99萬元。

3．教育局按春秋兩季向財(cái)政申報(bào)生均公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)管理中心轉(zhuǎn)學(xué)校，分別在2020年3月，2020年9月，2020年12月轉(zhuǎn)到學(xué)校賬戶。

4．學(xué)校報(bào)賬員收集好支出發(fā)票，每月到會(huì)計(jì)中心審核，在進(jìn)行報(bào)賬。審核后由會(huì)計(jì)中心將資金劃撥給學(xué)校，后由學(xué)校進(jìn)行支付。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：沐川縣沐溪初級中學(xué)學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)。

2．本年度有學(xué)生1202人，正常教學(xué)，無安全事故發(fā)生，受到學(xué)生和家長好評。

3．“生均公用經(jīng)費(fèi)”與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

本單位成立了由沐川縣沐溪初級中學(xué)喻洪平任組長，副校長鐘大榮為副組長，教導(dǎo)主任鄧志、單位會(huì)計(jì)王莉、出納李仕明、工會(huì)主席余仁明為成員的自評小組，在沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心分管會(huì)計(jì)的指導(dǎo)下，對項(xiàng)目的申報(bào)、資金的使用等進(jìn)行了全面自查。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

項(xiàng)目資金按照《沐川縣財(cái)政局關(guān)于編制2020-2022中期財(cái)政規(guī)劃和2020部門預(yù)算的通知》（沐財(cái)發(fā)〔2019〕139號）進(jìn)行了認(rèn)真編報(bào)，由沐川縣財(cái)政局經(jīng)《沐川縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》（沐財(cái)發(fā)〔2020〕39號）批復(fù)沐川縣教育局后，通過《沐川縣教育局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》（沐教辦〔2020〕26號）批復(fù)我單位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃共計(jì)181.99萬元，其中縣級財(cái)政資金4.81萬元，其余為中央財(cái)政和省級財(cái)政資金，全年無調(diào)整。

2．資金到位。教育局分春秋兩季向財(cái)政申報(bào)生均公用經(jīng)費(fèi)，由沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心管理。學(xué)校每月送支付發(fā)票由會(huì)計(jì)中心審核，審核后將資金轉(zhuǎn)到我單位賬戶，由學(xué)校進(jìn)行支付。完成計(jì)劃的100%，及時(shí)有力的保障了我單位的正常教學(xué)秩序，學(xué)校順利的開展各類教育教學(xué)活動(dòng)。

3．資金使用。

“生均公用經(jīng)費(fèi)”2020年共計(jì)支出181.99萬元，用于支付學(xué)校辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置以及其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用由我單位報(bào)經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助管理中心主管會(huì)計(jì)審核后進(jìn)行支付，資金使用符合相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，支付單據(jù)合規(guī)合法。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我單位對“生均公用經(jīng)費(fèi)”的使用制訂了相應(yīng)的管理制度，專人負(fù)責(zé)管理，并經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助管理中心主管會(huì)計(jì)審核，會(huì)計(jì)核算規(guī)范、財(cái)務(wù)處理及時(shí)。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

總負(fù)責(zé)人喻洪平，審核曾鐘大榮，會(huì)計(jì)王莉，出納李仕明負(fù)責(zé)實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。

制訂了《學(xué)校會(huì)計(jì)管理制度》、《公用經(jīng)費(fèi)管理制度》、等制度，由會(huì)計(jì)霍超剛和出納史璐冉負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)支出管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

由沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心對經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行審核。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

在沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助管理中心的管理、審核下，完成學(xué)校的每一筆支出費(fèi)用。全年生均公用經(jīng)費(fèi)支出181.99萬元，符合規(guī)范，支出合理。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過財(cái)政的鼎力支持，學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并積極開展各類教育教學(xué)活動(dòng)，教學(xué)成績明顯提高，教學(xué)秩序正常，家長滿意、社會(huì)滿意、人民群眾滿意。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

“生均公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施對我校教育教學(xué)提供了良好的條件，促進(jìn)了學(xué)生質(zhì)量的提高，項(xiàng)目綜合評價(jià)為優(yōu)。

（二）存在的問題。

學(xué)校辦公支出項(xiàng)目多，學(xué)校的經(jīng)費(fèi)不足。

（三）相關(guān)建議。

為了學(xué)校的發(fā)展，為了方便學(xué)生的就讀，希望財(cái)政一如既往的支持沐川縣沐溪初級中學(xué)，更希望政府加大對我校的投入。

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

沐川縣沐溪初級中學(xué)2020部門決算報(bào)表.xls