2020年度四川省沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心部門決算

2020年度

四川省沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心部門決算

目錄

公開時間：2021年9月27日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6

第二部分度部門決算情況說明 7

一、 收入支出決算總體情況說明 7

二、 收入決算情況說明 7

三、 支出決算情況說明 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 12

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 13

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 13

十、其他重要事項的情況說明 13

第三部分 名詞解釋 17

第四部分 附件 20

附件1 20

附件2 23

第五部分 附表 26

一、收入支出決算總表 26

二、收入決算表 26

三、支出決算表 26

四、財政撥款收入支出決算總表 26

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 26

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 26

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 26

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 26

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 26

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 26

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 26

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 26

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 26

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 26

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)工作，受理旅游投訴并及時處理，做好旅游咨詢工作。負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè)，推進(jìn)全縣旅游營銷體系建設(shè)，做好旅游宣傳推廣，推動旅游產(chǎn)品和市場“走出去”，旅游企業(yè)和資本“請進(jìn)來”，協(xié)調(diào)配合開展文化旅游重大項目招商引資工作。負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息，推動職能旅游，監(jiān)測和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情，負(fù)責(zé)旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運行和維護(hù)。負(fù)責(zé)旅游市場分析、研究和統(tǒng)計監(jiān)測工作。組織參與文旅市場的重大活動，指導(dǎo)文旅企業(yè)發(fā)展，文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游協(xié)會、酒店協(xié)會、文化藝術(shù)團(tuán)體的發(fā)展。

（二）2020年重點工作完成情況。

一是做好文旅資源普查。按照省、市文旅資源普查工作要求，按時完成了全縣文旅資源普查。查明全縣共有美術(shù)館藏品、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、文物3大類文化資源共763個（不含74處消失文物），其中新發(fā)現(xiàn)資源1個；國家級資源1個，省級（二級）資源2個，市級（三級）資源1個；查明旅游資源1183個，其中優(yōu)良級旅游資源374個，新發(fā)現(xiàn)旅游資源點107個。五級旅游資源5個、四級旅游資源20個、三級旅游資源349個。二是落實文旅項目包裝。新包裝沐溪河融資貸款項目，爭取到“交通+旅游”專項債券持續(xù)發(fā)行，全年沐溪河、“交通+旅游”專項債券資金到位2.65億元。同時還針對沐川實際情況，儲備“龍溪河”流域、足球場及全民健身、博物館專項債券包裝項目。三是加快文旅項目建設(shè)。投資5400萬元，完成竹海景區(qū)南門至永興湖段道路建設(shè)工程，啟動竹海景區(qū)國家AAAA級景區(qū)創(chuàng)建工作。督促指導(dǎo)翔盛公司完成龍門大峽谷漂流災(zāi)后恢復(fù)重建工程，并爭取400萬元免息貸款。開工實施解結(jié)湖環(huán)湖路建設(shè)工程，會同交通部門做好了解結(jié)湖環(huán)湖路建設(shè)及后期景觀打造規(guī)劃。配合住建、林業(yè)等部門推進(jìn) “沐心谷”民宿、大熊貓生態(tài)園、沐川竹海“林蔭大道” 、“五沐茶韻”、林家?guī)r山體公園建設(shè)等項目。四是加強(qiáng)市場營銷推廣。在樂宜高速投放沐川文旅形象宣傳廣告，在各景區(qū)、城區(qū)賓館、酒店全覆蓋投放沐川文旅宣傳在手冊。積極參加四川省文旅發(fā)展大會、第七屆四川國際旅游交易博覽會，大力宣傳推介了沐川文旅資源。通過沐川文旅、烏蒙沐歌文旅微信公眾平臺和沐川文旅官方抖音發(fā)布沐川文旅訊息152條，文章閱讀量及視頻點擊量達(dá)9.12萬次。策劃開展“烏蒙沐歌送禮啦”、“6月6日星期六，邀您免費賞沐歌”、“感恩教師節(jié)”等線上活動；與成都遠(yuǎn)方蝸牛科技公司合作，簽訂策劃制作抖音短視頻合同。受疫情影響，《烏蒙沐歌》實景劇于5月30日起實現(xiàn)常態(tài)化演出，全年演出15場。五是合力脫貧攻堅，決勝小康社會。深入學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作重要論述以及中央、省、市、縣脫貧攻堅各項決策、重大部署，按照“四不摘”和“三落實”的要求，精準(zhǔn)發(fā)力，合力攻堅，扎實推進(jìn)脫貧攻堅各項工作：制定《2020年脫貧攻堅結(jié)對幫扶工作方案》、《2020年脫貧攻堅結(jié)對幫扶工作計劃》，黨組會研究部署脫貧攻堅工作12次、干部職工會傳達(dá)脫貧攻堅工作精神13次。強(qiáng)化問題整改，對脫貧攻堅問題“清零”行動中梳理出的問題、省市縣檢查出的問題，逐一對照核查，開展“回頭看”“再確認(rèn)”，確保所有問題全部整改。落實2名領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系指導(dǎo)永福鎮(zhèn)永興村、萬壽村脫貧攻堅工作，并選派3名黨員擔(dān)任第一書記，幫扶走訪34戶貧困戶，同時做好466戶非貧困戶的大走訪工作。按照省市脫貧攻堅工作要求，完成我縣43個貧困村文化室建設(shè)“回頭看”檢查。經(jīng)檢查，43個省定貧困村全部達(dá)標(biāo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無下屬單位。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計13868.10萬元。與2019年相比，收、支總計各增加13307.68萬元，增長2374.59%。主要變動原因是新增沐川縣推進(jìn)交通+旅游深度融合促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)工程債券支出。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計5053.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入53.79萬元，占1.06%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入5000萬元，占98.94%；

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計6917.06萬元，其中：基本支出53.79萬元，占0.78%；項目支出6863.27萬元，占99.22%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計13868.10萬元。與2019年相比，收、支總計各增加13307.68萬元，增長2374.59%。主要變動原因是新增沐川縣推進(jìn)交通+旅游深度融合促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)工程債券支出。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出101.73萬元，占本年支出合計的1.47%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少329.25萬元，下降76.40%。主要變動原因是壓縮支出，減少不必要項目支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出101.73萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類）支出89.77萬元，占88.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.17萬元，占4.10%；衛(wèi)生健康支出1.64萬元，占1.61%；住房保障支出6.15萬元，占6.05%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為101.73萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）01（款）01（項）: 支出決算為41.83萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）01（款）14（項）: 支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%。

3.文化旅游體育與傳媒（類）01（款）99（項）: 支出決算為36.94萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）: 支出決算為4.17萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康（類）11（款）01（項）:支出決算為1.64萬元，完成預(yù)算100%。

6. 住房保障支出（類）02（款）01（項）:支出決算為6.15萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出53.79萬元，其中：

人員經(jīng)費44.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金等。
　　日常公用經(jīng)費9.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。

3. 公務(wù)接待費支出0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出6815.33萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出9.09萬元，比2019年減少8.39萬元，下降48.00%。主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮部門運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，單位共有車輛1輛，其中：轎車1輛，主要是用于旅游執(zhí)法監(jiān)督檢查、扶貧攻堅、外出參加調(diào)研等。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對7個開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從總體來看情況較好，但仍存在個別問題：一是在資金安排、使用和核算上不夠完全準(zhǔn)確；二是部分項目進(jìn)度緩慢不能當(dāng)年完成，存在年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)人員理論和實踐操作能力提升；二是做好本部門本職工作，提高工作效率，保證項目進(jìn)度在本部門開展進(jìn)度不受影響。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看項目進(jìn)行情況較好。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“縣公共自行車運行系統(tǒng)建設(shè)項目（第二年）”項目績效目標(biāo)實際完成情況。縣公共自行車運行系統(tǒng)建設(shè)項目（第二年）項目進(jìn)行情況較好。全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項目完善了沐川縣旅游配套設(shè)施，方便市民、游客出行，提升了來沐游客良好的體驗感。另外，存在以下兩方面問題：一是使用率較高但仍未達(dá)到預(yù)期。二是因使用者對公物的愛惜意識不足，故維護(hù)成本較高。下一步改進(jìn)措施：一是做好公共自行車體的宣傳工作，提倡市民、游客生態(tài)出行，提高公共自行車使用率。二是做好精細(xì)化管理工作，監(jiān)督、倡導(dǎo)使用人愛護(hù)公物，降低維護(hù)成本。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對沐川縣公共自行車運行系統(tǒng)建設(shè)項目（第二年）開展了績效評價，《沐川縣公共自行車運行系統(tǒng)建設(shè)項目（第二年）2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.文化旅游體育與傳媒（類）01（款）01（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化旅游體育與傳媒（類）01（款）01（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11.文化旅游體育與傳媒（類）01（款）14（項）指用于文化和旅游管理事務(wù)的支出。

12.文化旅游體育與傳媒（類）01（款）99（項）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.衛(wèi)生健康（類）11（款）01（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

15. 衛(wèi)生健康（類）11（款）02（項）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

16. 商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）99（款）99（項）：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

17. 住房保障（類）02（款）01（項）：指住房公積金。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心是縣政府直屬參公管理事業(yè)單位，無下屬機(jī)構(gòu)。設(shè)辦公室和文旅發(fā)展服務(wù)股2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

 負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)工作，受理旅游投訴并及時處理，做好旅游咨詢工作。負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè)，推進(jìn)全縣旅游營銷體系建設(shè)，做好旅游宣傳推廣，推動旅游產(chǎn)品和市場“走出去”，旅游企業(yè)和資本“請進(jìn)來”，協(xié)調(diào)配合開展文化旅游重大項目招商引資工作。負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息，推動職能旅游，監(jiān)測和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情，負(fù)責(zé)旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運行和維護(hù)。負(fù)責(zé)旅游市場分析、研究和統(tǒng)計監(jiān)測工作。組織參與文旅市場的重大活動，指導(dǎo)文旅企業(yè)發(fā)展，文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游協(xié)會、酒店協(xié)會、文化藝術(shù)團(tuán)體的發(fā)展。

（三）人員概況。

  現(xiàn)有在職人員4名，其中副主任1名，工作人員3名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年文旅中心財政撥款預(yù)算收入合計13868.1萬元，其中當(dāng)年財政撥款5053.79萬元，其中其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出5000萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8814.31萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

沐川縣文旅中心2020年共支出13868.1萬元，其中基本支出53.79萬元，項目支出6863.27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)6951.04萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

1．基本支出預(yù)算使用情況。

2020年文旅中心保障機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)各項支出共53.79萬元，嚴(yán)格按預(yù)算安排人員和辦公費等基本支出。主要用于工資福利支出、日常公用支出等。

2．項目預(yù)算支出情況

2020年文旅中心項目支出6951.04萬元，嚴(yán)格按照專項資金使用辦法使用。主要包括包含其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

3. 年末結(jié)轉(zhuǎn)6951.04萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照縣財政局2020年部門預(yù)算編制通知要求，按時完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細(xì)化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，按時上報相關(guān)股室進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

文旅中心2020年財政部門預(yù)算，全面保障了機(jī)關(guān)日常正常運行，認(rèn)真履行好部門職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對本單位的債務(wù)進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照政策進(jìn)行采購計劃的實施。對本單位的資產(chǎn)做到規(guī)范管理及使用，保障國有資產(chǎn)不流失。制定專門的單位內(nèi)部的管理制度，保障信息的公開化。按照規(guī)定進(jìn)行績效評價及依法接受財政監(jiān)督。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

文旅中心部門財政預(yù)算支出，保障了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在問題。

預(yù)算經(jīng)費支出明細(xì)科目和收入明細(xì)科目存在差異。

（三）改進(jìn)建議。

業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)理論提升，嚴(yán)格按照科目要求支出資金。

附件2

沐川縣公共自行車運行系統(tǒng)建設(shè)項目

（第二年）項目2020年績效評價報告

一、項目概況

為滿足市民出行及來沐旅客出游需求，沐川縣擬開展公共自行車系統(tǒng)建設(shè)，以進(jìn)一步完善旅游設(shè)施建設(shè)，提高旅客滿意度。此系統(tǒng)建設(shè)需體現(xiàn)出可持續(xù)性、便民性和穩(wěn)定性，即必須考慮建成后的使用、運行及管理問題，做到創(chuàng)優(yōu)良工程的目標(biāo)。

（一）項目績效目標(biāo)。

一是項目建設(shè)的技術(shù)成熟。公共自行車建設(shè)項目均采用國際成熟技術(shù)和一流產(chǎn)品。二是安全性高。設(shè)計系統(tǒng)構(gòu)成時，采取必要防范措施，確保系統(tǒng)信息的高安全性。三是操作簡便。系統(tǒng)采用全中文WINDOWS菜單界面，以最簡便的操作完成大多數(shù)功能使用要求。四是性價比高、質(zhì)量好。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，實現(xiàn)公平競爭，用最合理的價格獲得質(zhì)量最優(yōu)的項目建設(shè)。

（二）評價結(jié)論

公共自行車系統(tǒng)建設(shè)項目技術(shù)成熟度高、安全性高、操作簡便，使用方便，是一項為沐川城區(qū)市民及外來旅客帶來極大便利的民生工程。

二、項目資金申報及使用情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

項目資金由財政全額撥款，匯總統(tǒng)計截止評價時，該項目預(yù)算資金53.8萬元，財政撥款到位53.8萬元，2019年度完成支付23.8萬元，本年度完成支付30萬元，已支付完成100%。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（二）項目財務(wù)管理情況。

實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算合乎規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

項目資金由財政全額撥款，采購人每年支付成交供應(yīng)商合同總金額的20%的費用，在年終考核后按實支付。成交供應(yīng)商提供正規(guī)票據(jù)結(jié)算。5年服務(wù)期滿后，項目所有系統(tǒng)、設(shè)備完好的前提下，產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán)移交給采購人所有。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

項目完成情況良好，在項目招標(biāo)完成后，中標(biāo)單位順利完成施工、通過驗收并投入使用。

（二）項目效益情況。

進(jìn)一步完善了沐川縣旅游配套設(shè)施，方便了市民、游客出行，為來沐游客營造了良好的體驗感。

（一）評價結(jié)論。

公共自行車系統(tǒng)建設(shè)項目技術(shù)成熟度高、安全性高、操作簡便，使用方便，是一項為沐川城區(qū)市民及外來旅客帶來極大便利的民生工程。

（二）存在的問題。

一是使用率較高但仍未達(dá)到預(yù)期。二是因使用者對公物的愛惜意識不足，故維護(hù)成本較高。

（三）相關(guān)建議。

一是做好公共自行車體的宣傳工作，提倡市民、游客生態(tài)出行，提高公共自行車使用率。二是做好精細(xì)化管理工作，監(jiān)督、倡導(dǎo)使用人愛護(hù)公物，降低維護(hù)成本。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

四川省樂山市沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心.XLS