2021年度四川省沐川縣檔案館部門決算

目錄

公開時間：2022年9月19日

第一部分部門概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、基本職能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、機構設置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二部分2021年度部門決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．5

一、收入支出決算總體情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、收入決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

四、財政撥款收入支出決算總結情況說明．．．．．．．．．．．7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明．．．．．．．7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明．．．9

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明．．．．．．．．10

八、政府性基金預算支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．11

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明．．．．．．．．．．．11

十、其他重要事項的情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

第三部分名詞解釋．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

第四部分附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

附件1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

附件2．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

第五部分附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

一、收入支出決算總表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

二、收入決算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

三、支出決算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

四、財政撥款收入支出決算總表．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

五、財政撥款支出決算明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

六、一般公共預算財政撥款支出決算表．．．．．．．．．．．．．．23

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表．．．．．．．．．．．23

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表．．．．．．．．．．．23

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表．．．．．．．．．．．23

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表．．．．．23

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表．．．．．．．．23

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表．．23

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表．．．．．．23

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表．．．．．．．．．23

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。1．負責接收、征集全縣范圍內(nèi)的重要檔案資料，確保檔案資料的完整與安全。2．負責全縣重大活動和重大項目檔案資料管理工作。3．負責對館藏檔案資料進行規(guī)范化、科學化保管、保護，對破損、字跡褪變的檔案進行搶救、修復，對館藏國家重點檔案的搶救。4．開展館藏檔案信息資源利用工作，為黨委和政府決策提供參考。5．負責檔案館館藏檔案資料的匯編、選編、合編等編研工作。6．負責館藏檔案資料的鑒定、查詢服務和銷毀工作。7．指導全縣各單位檔案業(yè)務及村（社區(qū)）組織的檔案工作，做好檔案宣傳和檔案文化建設工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2021年檔案館緊緊圍繞中心工作，著力開展檔案新館建設，加大館藏檔案保管保護設備設施投入，組織開展館藏檔案的保管保護及利用服務，協(xié)助相關部門加強對脫貧攻堅檔案和疫情防控檔案歸集進行督促和指導，全面完成各項工作任務。

二、機構設置

檔案館屬縣委直屬參公事業(yè)單位，無下屬二級預算單位，內(nèi)設辦公室、業(yè)務股兩個機構，核定參公事業(yè)編制6個。

無納入檔案館2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計256．58萬元（其中本年財政撥款收入53．8萬元，上年結轉202．78萬元）。與2020年相比，收、支總計減少311．06萬元，下降54．80％。主要變動原因是檔案館建設項目經(jīng)費結轉至2021年支出，收入減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計53．8萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入53．8萬元，占100％；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

圖2：收入決算結構圖

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計256．58萬元，其中：基本支出50．8萬元，占19．80％；項目支出205．78萬元，占80．20％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計255．89萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計減少310．36萬元，下降54．81％。主要變動原因檔案館建設項目經(jīng)費結轉至2021年支出，收入減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出255．89萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加113．64萬元，增長79．89％。主要變動原因是檔案館建設項目經(jīng)費結轉至2021年支出，收入減少。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出255．89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出242．04萬元，占94．59％；社會保障和就業(yè)（類）支出6．91萬元，占2．7％；醫(yī)療衛(wèi)生支出1．46萬元，占0．57％；住房保障支出5．48萬元，占2．14％。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為255．89萬元，完成預算100％。其中：

1．一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）：支出決算為36．95萬元，完成預算100％。

2．一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為0萬元，完成預算0％。

3．一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）：支出決算為205．09萬元，完成預算100％。

4．一般公共服務（類）檔案事務（款）其它檔案事務支出（項）：支出決算為0萬元，完成預算0％。

5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為6．91萬元，完成預算100％。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為1．46萬元，完成預算100％。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為5．48萬元，完成預算100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出50．8萬元，其中：

人員經(jīng)費42．68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、醫(yī)療衛(wèi)生、其他工資福利支出。

日常公用經(jīng)費8．12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0％。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務接待費支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構

1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。

2．公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0％。公務用車購置及運行維護費支出決算與2020年持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3．公務接待費支出0萬元，完成預算0％。公務接待費支出決算比2020年減少0萬元，下降0％。

國內(nèi)公務接待支出0萬元。國內(nèi)公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，檔案館機關運行經(jīng)費支出8．12萬元，比2020年增長0．44萬元，增加5．73％。主要原因是辦公設施設備陳舊，導致維修費增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，檔案館政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，檔案館共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對一般公共預算項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看全面保障了機關日常運轉，較好地履行了部門職能職責，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務，得到了社會各界的好評。本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看，改善了檔案保管保護條件，為395人次群眾提供檔案資料443卷（次），與往年相比，服務效率、社會效益明顯提升。

項目績效目標完成情況：

本部門在2021年度部門決算中反映“檔案保管保護費”1個項目績效目標實際完成情況。檔案保管保護費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100．00％。主要對館藏檔案進行修復、保管保護等。用于支付上年未購置的檔案保管保護設施、設備支出并全部支付到位。

2．部門績效評價結果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣檔案館2021年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對檔案保管保護費項目開展了績效評價，《沐川縣檔案館2021年項目績效評價報告》見附件。

第三部分名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5．使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9．一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10．外交（類）…（款）…（項）：指……。

11．公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12．教育（類）…（款）…（項）：指……。

13．科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15．社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17．節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19．農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20．交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21．資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22．商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23．金融（類）…（款）…（項）：指……。

24．國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25．住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26．糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

27．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

檔案館2021年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。沐川縣檔案館內(nèi)設辦公室、業(yè)務股兩個機構，核定參公事業(yè)編制6個。

（二）機構職能。1．負責接收、征集全縣范圍內(nèi)的重要檔案資料，確保檔案資料的完整與安全。2．負責全縣重大活動和重大項目檔案資料管理工作。3．負責對館藏檔案資料進行規(guī)范化、科學化保管、保護，對破損、字跡褪變的檔案進行搶救、修復，對館藏國家重點檔案的搶救。4．開展館藏檔案信息資源利用工作，為黨委和政府決策提供參考。5．負責檔案館館藏檔案資料的匯編、選編、合編等編研工作。6．負責館藏檔案資料的鑒定、查詢服務和銷毀工作。7．指導全縣各單位檔案業(yè)務及村（社區(qū)）組織的檔案工作，做好檔案宣傳和檔案文化建設工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。機關現(xiàn)有在職在編人員4名，其中：館長1名（不占編，編制在縣委辦），副館長1名，工作人員3名。機關退休人員5名。臨聘人員1名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2021年部門總收入256．58萬元，其中當年財政撥款收入53．8萬元，上年度結轉結余202．78萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2021年檔案館保障機關運轉各項支出共255．89萬元，其他資金結轉0萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

單位不斷強化預算意識，實行部門綜合預算管理，形成以單位領導支持、財務部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預算編制質(zhì)量。結合單位業(yè)務情況，進行科學合理分配細化，部門預算經(jīng)批復后，跟蹤預算執(zhí)行進度，及時組織收入，科學合理安排支出，降低預算支出的波動幅度。嚴格執(zhí)行項目支出預算，積極組織項目實施，對于達到政府采購標準的項目支出，明確規(guī)定采購項目的采購期限，督促盡快組織實施采購計劃。加強對預算執(zhí)行過程的控制和結果的反饋，對預算執(zhí)行差異及時分析成因和影響，并及時向領導和相關股室進行反饋，以采取措施糾正執(zhí)行偏差，促進預算目標的全面完成。

（二）專項預算管理

按《預算法》和財政有關規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放，機關運行費按月申報，項目支出按項目實施情況經(jīng)我單位和縣財政審核無誤后按項目進度撥付。在支付方式上，工資和項目資金實行財政直接支付；公用經(jīng)費申請授權支付并采取轉賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（小額零星支出除外）。

（三）結果應用情況

部門賬務實行專人管理，專戶儲存，專款專用，專項核算；對項目支出和整體支出實行績效目標管理；精心組織人員進行決算編報和審核。做好決算公開，財務活動接受審計、財政、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。檔案館部門財政預算支出保障了館機關日常運轉，較好履行了部門職能職責，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務。自評得分100分。

（二）存在問題。無

（三）改進建議。無

附件2

2021年檔案保管保護費

項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

改善館藏25386卷檔案和2154份資料的保管保護條件。

二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

縣檔案館嚴格按照相關規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

（二）績效分析

1、項目決策

現(xiàn)有的館藏25386卷檔案和2154份資料主要是我縣各個時期政治、經(jīng)濟、文化發(fā)展的真實記錄，具有不可替代、不可復制的歷史價值以及較高的研究和使用價值。根據(jù)新修定的《檔案法》，結合檔案館職能，財政部門每年預算了3萬元的檔案保管保護項目經(jīng)費，主要用于保護館藏的25386卷檔案、2154份資料。

2、項目管理

預算3萬元用于處理館藏檔案發(fā)生的霉變、蟲蛀、破損，改善檔案保管保護條件。

3、項目績效

項目目標完成情況：按照檔案管理“九防”要求，利用檔案保管保護資金購置了4臺專業(yè)的大功率除濕機和12個氣體滅火器，新購1臺用于管理檔案的國產(chǎn)計算機和用于檔案防蟲的藥包1800包，更換檔案庫房門1道，進一步改善了檔案保管保護條件。檔案保管保護項目的實施完成，有效提升了舊館檔案保管保護條件，館藏檔案保管安全、保護到位。項目總體完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

三、存在主要問題：無

四、相關措施建議：無

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

樂山市沐川縣檔案館.XLS