沐川縣武圣小學(xué)2021年度單位決算編制說明

目錄

公開時間：2022年9月20日

第一部分 單位概況...........................................4

一、職能簡介........................................................................................4

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況 .............................5.                 

第二部分 2021年度單位決算情況說明..........................5

一、收入支出決算總體情況說明........................................................5

二、收入決算情況說明........................................................................6

三、支出決算情況說明........................................................................6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明........................................7

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明................................7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明........................9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明..................................10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明............................................11

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明........................................11

十、其他重要事項的情況說明...........................................................11

第三部分 名詞解釋..........................................14

第四部分 附件..............................................17

第五部分 附表..............................................18

一、收入支出決算總表.......................................................................18

二、收入決算表....................................................................................18

三、支出決算表....................................................................................18

四、財政撥款收入支出決算總表.........................................................18

五、財政撥款支出決算明細(xì)表............................................................18

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表............................................18

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表....................................18

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表....................................18

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表....................................18

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表....................22

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.............................22

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.............22

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表.........................22

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.................................22

第一部分 單位概況

    一、職能簡介

沐川縣武圣小學(xué)的主要職責(zé)是：實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

    二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

1.完成規(guī)定時段內(nèi)的教育教學(xué)任務(wù)。

   2.完成上級安排的各項工作。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計734.06萬元。與2020年相比，收、支總計各增加51.16萬元，增長7.49%。主要變動原因是武圣幼兒園綜合樓的新建項目。

           圖1：收支決算總計變動情況

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計734.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入616.46萬元，占83.04%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入8.32萬元，占1.12%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入117.60萬元，占15.84%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計734.06萬元，其中：基本支出451.11萬元，占61.45%；項目支出282.95萬元，占38.55%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

 圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計734.06萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加51.16萬元，增長7.49%。主要變動原因是武圣幼兒園綜合樓的新建項目。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出734.06萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加51.16萬元，增長7.49%。主要變動原因是武圣幼兒園綜合樓的新建項目。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出734.06萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）734.06萬元，占100.00%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占0.00%；衛(wèi)生健康支出0.00萬元，占0.00%；住房保障支出0.00萬元，占0.00%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為734.06萬元，完成預(yù)算100.00%。其中：

1、教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）:支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。

2、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:支出決算為734.06萬元，完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出734.06萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)444.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)6.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

項目支出279.63萬元，主要包括：武圣幼兒園綜合樓的修建等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%。

2. 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,完成預(yù)算0.00%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，沐川縣武圣小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比2020年增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%（或與2020年決算數(shù)持平）。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣武圣小學(xué)政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2012年12月31日，沐川縣武圣小學(xué)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對“武圣小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本單位按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

1、 項目績效目標(biāo)完成情況。

2、    “武圣小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)282.95萬元，執(zhí)行數(shù)為282.95萬元，完成預(yù)算的100.00%。

3、 部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣武圣小學(xué)2021年部門整體支出績效評價報告》見附件一。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目的，需分別開展績效目標(biāo)自評并填寫附表）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

沐川縣武圣小學(xué)2021年決算公開表.XLS