沐川縣第二實驗小學2021年度單位決算編制說明

目錄

公開時間：2022年9月20日

第一部分 單位概況 3

一、 職能簡介 3

二、2021年重點工作完成情況 4

第二部分 2021年度單位決算情況說明 6

一、 收入支出決算總體情況說明 6

二、 收入決算情況說明 6

三、 支出決算情況說明 7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 10

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 11

八、政府性基金預算支出決算情況說明 12

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 12

十、其他重要事項的情況說明 12

第三部分 名詞解釋 14

第四部分 附件 19

附件 19

第五部分 附表 21

一、收入支出決算總表 21

二、收入決算表 21

三、支出決算表 21

四、財政撥款收入支出決算總表 21

五、財政撥款支出決算明細表 21

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 21

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 21

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 21

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 21

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 21

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 21

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 21

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 21

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 21

第一部分 單位概況

一、職能簡介

1、學校職責：實施九年義務教育，促進基礎教育發(fā)展，小學學歷教育。

2、學校編制：學校為公益一類，屬全額撥款事業(yè)單位，編制數(shù)為70人，現(xiàn)有專業(yè)技術人員69人，工勤編1人，另有臨聘人員6人。

內(nèi)設各部門職責：

校長職責：全面貫徹黨的教育方針，認真執(zhí)行國家和上級教育行政部門的政策、法規(guī)、指示，結合我校的辦學宗旨和特色，領導全體教職工全面完成特色型學校的辦學任務。制定并組織實施學校的發(fā)展規(guī)劃、學年和學期工作計劃。重視教師隊伍建設，加強教師隊伍管理，組織教師學習政治理論，專業(yè)業(yè)務知識。發(fā)揮教育的主導作用，促進學校教育、家庭教育、社會教育的有機結合，形成良好的育人環(huán)境。

教導主任職責：按照國家統(tǒng)一制定的課程標準和選用的教材?？茖W安排好各年級課程表，開齊課程，開足課時，不得隨意增減課時和調(diào)動課程表，建立健全教學工作制度，并認真貫徹執(zhí)行。有目的、有計劃地組織教師開展好教研活動，指導教研組進行課程改革，積極開展教研活動。

政教主任職責：主持政教處工作，制定并組織實施學校德育工作計劃，制定、完善學校德育工作管理制度，主持年級主任、班主任工作會議，定期召開相關會議并做好記載；組織、指導、安排各年級和各班級做好各級各類評比表彰工作，負責審查對違紀學生的處理；負責制定學校清潔衛(wèi)生評比制度；制定、修改和完善共青團管理制度、學生管理制度及學生會管理制度。

總務主任職責：嚴格執(zhí)行財務制度，遵守財經(jīng)紀律，勤儉節(jié)約，開源節(jié)流，積累獎金，改善辦學條件，協(xié)助校長把好財務關，審批各項支出，要堅持原則，既要按政策、制度和規(guī)定辦事，更不能超越各項開支范圍和標準，如遇特殊或重大支出，事先必須向行政校長請示，決不能擅自處理。協(xié)助校長，組織有關人員正確編制預算，決算統(tǒng)一管理好預算內(nèi)外經(jīng)費，負責審核上報各項財務報表，要正確處理使用與節(jié)約，服務與監(jiān)督的關系，及時向校長提出合理使用經(jīng)費的建設和意見。學校所有財產(chǎn)均屬國有資產(chǎn)，因此必須有專人管理，必須造冊，確保賬物相符。對學校房屋、設備、臺凳等必須及時進行維修保養(yǎng)，按照該添者則添，能修者則修原則，做到物盡其用。準確無誤做好各項工作的統(tǒng)計、分析，及時上報相關數(shù)據(jù)。

二、2021年重點工作完成情況

 1.按沐川縣教育局的要求，做好教育教學工作，學年統(tǒng)考畢業(yè)班居全縣2位。

   2.促進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,做好新冠肺炎疫情防控工作。

   3. 深入推進生本課堂教學改革，建立精心務實的過程管理體系，落實六大特色課程：情景體驗式德育品格課程；種植課程；足球課程；科技創(chuàng)新課程；STEM教育課程；研創(chuàng)學習課堂教學改革。

   4. 科創(chuàng)課程結出碩果，我校學生科創(chuàng)作品獲樂山市4項一等獎、7項二等獎、2項三等獎，學校榮獲“樂山市第19屆科技創(chuàng)新大賽優(yōu)秀組織單位”。

   5. 學校榮獲樂山市義務教育學?！?020—2021學年度教學質(zhì)量綜合評估一等獎”。

   6.在年度綜合評估獲縣級一等獎。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度年收、支總計1723.88萬元，與2020年相比，收、支總計各增加707.96萬元，增長69.69%。主要變動原因是基本支出增加55.82萬元，項目支出增加652.14萬元（含2020年校舍維修改造項目和教育費附加安排的支出項目235.74萬元結轉(zhuǎn)使用）。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1488.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1488.14萬元，占100%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1243.88萬元，其中：基本支出899.88萬元，占72.34%；項目支出344萬元，占27.66%。

              （圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度年收、支總計1723.88萬元，與2020年相比，收、支總計各增加707.96萬元，增長69.69%。主要變動原因是基本支出增加55.82萬元，項目支出增加652.14萬元（含2020年校舍維修改造項目和教育費附加安排的支出項目235.74萬元結轉(zhuǎn)使用）。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1243.88萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加227.96萬元，增長22.44%。主要變動是增加了基本支出費用55.82萬元，增加了項目支出172.14萬元等。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1243.88萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）1243.88萬元，占100.00%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1243.88萬元，完成預算72.16%，決算數(shù)小于預算數(shù)，年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余480.00萬元。其中：

1、教育（類）普通教育（款）小學教育（項）:支出決算為1220.07萬元，完成預算100%。

2、教育（類）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）: 支出決算為23.81萬元，完成預算100.00%。

3、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）:支出決算為0萬元，完成預算0.00%。決算數(shù)小于預算數(shù)，年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余480.00萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出899.88萬元，其中：

人員經(jīng)費882.45萬元，主要包括：基本工資287.58萬元、津貼補貼9.99萬元、績效工資210.13萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費78.78萬元、職業(yè)年金繳費10.57萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費28.07萬元、其他社會保障繳費18.18萬元、住房公積金72.20萬元、其他工資福利支出122.84萬元、生活補助1.56萬元，獎勵金42.56萬元等。

公用經(jīng)費17.43萬元，主要包括：工會經(jīng)費6.47萬元、福利費10.96萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.00萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出：0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0.00萬元。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，沐川縣第二實驗小學機關運行經(jīng)費支出0.00萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣第二實驗小學政府采購支出總額211.93萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出211.93萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣第二實驗小學共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對“生均公用經(jīng)費”、“小學校舍維修改造”、“教育附加安排的支出”項目等3個項目開展了預算事前績效評估，對本項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

（1）“小學生生均公用經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)108.26萬元，執(zhí)行數(shù)為108.26萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了地屬學生的入學率為100%，輟學率為0，保障學校教育教學的正常進行，保障了教學質(zhì)量的穩(wěn)步提升，受到上級領導和社會的滿意和認可。

（2）“小學校舍維修改造”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)211.93萬元，執(zhí)行數(shù)為211.93萬元，完成預算的100%。通過項目實施，順利的對存在安全隱患的校舍進行了維修改造，保障了學校教育教學的正常進行，保障了全體師生的安全，受到上級領導和社會的滿意和認可。

（3）“教育附加安排的支出”項目績效目標完成情況綜述。次項目是2017年教育技術裝備項目，當時預算數(shù)23.81萬元，本年執(zhí)行數(shù)為23.81萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了學校圖、音、體等器材配套的完整性，保障學校圖、音、體等教學工作的正常進行，保障了教學質(zhì)量的穩(wěn)步提升。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）指：用于民族事務管理方面的專項支出。

10.教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）指：教育行政單位的基本支出。

11.教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）     

12.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）指：各部門舉辦的學前教育支出。

13.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）指：各部門舉辦的小學教育支出。

14.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）指：各部門舉辦的初中教育支出。

15.教育（類）普通教育（款）高中教育（項）指：各部門舉辦的高級中學教育支出。

16.教育（類）普通教育（款）高等教育（項）指：經(jīng)國家批準設立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）指：上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）指：各部門（不含人力資源和社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學校支出。

19.教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）指：教師進修、師資培訓支出。

20.教育（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）指：其他用于進修及培訓方面的支出。

21.教育（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學教學設施（項）指: 教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學教學設施和辦學條件的支出。

22.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）23.文化體育與傳媒（類）其他旅游體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）指：按照國家有關政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）指:老齡事務方面的支出。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指:機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

26.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

28.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指:財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指 :財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）是指：用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項目支出。

33.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）是指：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34.其他支出（類）其他支出（項）其他支出（款）是指：上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

36.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

37.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

38.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

39.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

40.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

樂山市沐川縣第二實驗小學決算公開表.XLS